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广东省商务厅
国家外汇治理局关于增强外汇营业治理有关问题的通知
汇发〔2010〕59号
国家外汇治理局各省、自治区、直辖市分局、外汇治理部，，，，，，，，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；；；；；；；各中资外汇指定银行：
为提防跨境资源流动带来的金融危害，，，，，，，，现就增强有关外汇营业治理问题通知如下：
一、增强银行结售汇综合头寸治理 。。。。。。。。在现有银行结售汇综合头寸限额治理基础上，，，，，，，，对银行凭证收付实现制原则盘算的头寸余额实验下限治理，，，，，，，，下限为各行2010年11月8日《结售汇综合头寸日报表》中“当日收付实现制头寸” 。。。。。。。。
二、严酷出口收结汇联网核查治理 。。。。。。。。作废“企业因出口数据传输时滞缘故原由导致可收汇余额暂时缺乏时，，，，，，，，银行可凭企业允许说明函先行为企业治理待核查账户资金结汇或划转”的划定，，，，，，，，银行需凭证企业可收汇余额治理额度内待核查账户资金结汇或划转 。。。。。。。。未来料加工收汇比例统一由30％调解为20％，，，，，，，，关于来料加工商业项下单笔出口货物报关单现实收汇比例高于20％的，，，，，，，，银行应凭证现行来料加工超比例收汇相关划定治理 。。。。。。。。
三、严酷金融机构短期外债指标和对外担保余额治理 。。。。。。。。银行为客户开立远期信用证后，，，，，，，，再为该笔付款营业叙作外洋代付的，，，，，，，，如两者限期合计凌驾90天，，，，，，，，则外洋代付项下金额应纳入短期外债余额指标控制 。。。。。。。。外汇局通过交织比对羁系数据和银行内部营业数据，，，，，，，，监测预警银行违规借用短期外债与提供融资性对外担保等情形，，，，，，，，严酷控制银行超指标谋划行为 。。。。。。。。
四、增强对外商投资企业境外投资者出资的治理 。。。。。。。。若现实缴款人与外商投资企业的境外投资者纷歧致，，，，，，，，外商投资企业委托会计师事务所向外汇局验资询证时，，，，，，，，须提交经公证的相关代为出资证实 。。。。。。。。
五、凭证支付结汇制的要求，，，，，，，，增强境外上市召募资金调回结汇的真实性审核 。。。。。。。。真实性证实质料参照外商投资企业外汇资源金结汇的相关外汇治理划定执行 。。。。。。。。结汇需切合招股说明书所列用途，，，，，，，，关于超募部分或凌驾招股说明书用途的部分，，，，，，，，另需提交与其结汇用途相关的董事会决议 。。。。。。。。应当结汇支付给生意对方的，，，，，，，，不得结汇留存于自身人民币账户 。。。。。。。。
六、增强对境内机构和小我私家设立境外特殊目的公司的治理，，，，，，，，对违规企业和小我私家举行处分 。。。。。。。。
七、严酷依法对违规银行举行处分 。。。。。。。。银行要依法增强对客户生意真实性与外汇收支一致性的审核 。。。。。。。。对违反外汇治理划定导致违规资金流入的银行，，，，，，，，外汇局将依法予以罚� ？ ？？？睢⒆柚鼓被喙赜怠⒆锲菲赖却Ψ郑�，，，，，，，并追究负有直接责任的高级治理职员相关责任 。。。。。。。。
本通知自宣布之日起实验 。。。。。。。。各分局、外汇治理部收到本通知后，，，，，，，，应尽快转发辖内中心支局、支局和辖内银行 。。。。。。。。各中资外汇指定银行收到本通知后，，，，，，，，应尽快转发其分支机构 。。。。。。。。执行中如遇问题，，，，，，，，请实时向国家外汇治理局反响 。。。。。。。。
联系电话：010-68402295，，，，，，，，68402450，，，，，，，，68402366
二〇一〇年十一月九日
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